万和电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,657,815,876.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,857,696.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,804,872.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,074,478,445.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,149,891,307.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 774,370,799.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,572,815.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 924,589,619.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,083,424,542.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 991,053,903.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,070,744.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,178,344.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,429,069.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,674,708.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,103,777.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,925,433.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 578,753,937.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 719,242,647.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,297,996,584.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 882,619,950.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,854,229.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,887,380.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,531,361,560.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,364,975.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,047,896.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 434,811,391.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,277,139,985.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,711,951,376.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万和电气_2024年三季报资产负债表 | 万和电气_2024年三季报利润表 |