万和电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,908,247,941.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,367,930.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,453,435.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,109,069,308.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,061,729,513.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,959,728.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,322,086.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,842,284.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,408,853,612.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 700,215,696.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,007,482.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,065,419.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,072,901.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,576,376.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,664,708.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,241,084.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,168,183.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,646,020.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,430,574.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,076,595.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,157,907.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,831,739.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,843,869.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,042,833,517.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,756,921.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,959,680.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,250,271.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,277,139,985.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,618,390,256.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 355,146,925.95 | |
| 资产减值准备(元) | -4,068,576.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,281,235.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,281,235.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,215,712.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,321,705.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,536,695.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 529,024.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,132,292.75 | |
| 财务费用(元) | 20,092,835.79 | |
| 投资损失(元) | -13,213,096.02 | |
| 递延所得税(元) | 295,222.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,804,681.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,509,458.39 | |
| 存货的减少(元) | 125,078,298.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 498,523,756.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -419,152,113.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,618,390,256.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,277,139,985.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,250,271.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万和电气_2024年中报资产负债表 | 万和电气_2024年中报利润表 |