万和电气_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,812,352,191.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,249,585.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,486,516.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,020,088,292.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,664,080,676.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,102,875.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,100,889.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 966,942,899.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,724,227,340.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,295,860,952.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,420,160.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,406,667.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,160,227.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,672,510.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,672,510.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,487,716.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 650,289,320.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,289,320.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,004,217.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,006,046.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 711,046,210.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,125,056,474.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -474,767,153.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,893,173.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 850,474,688.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,426,665,296.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,277,139,985.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 568,232,896.74 | |
| 资产减值准备(元) | 7,535,498.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,382,192.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,382,192.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,324,807.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,408,980.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,868.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,194,772.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,869,243.39 | |
| 财务费用(元) | 17,068,187.79 | |
| 投资损失(元) | -18,835,201.21 | |
| 递延所得税(元) | -16,680,075.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,015,669.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,664,406.17 | |
| 存货的减少(元) | 115,499,577.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -344,384,271.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 714,058,162.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,277,139,985.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,426,665,296.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 850,474,688.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万和电气_2023年年报资产负债表 | 万和电气_2023年年报利润表 |