万和电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,127,713,528.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,302,984.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,143,886.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,254,160,399.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,243,846,366.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,322,853.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,471,768.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,851,689.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,287,492,678.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 966,667,720.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,075,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,395,380.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,541,580.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,403,529.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,403,529.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,861,949.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,268,007.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,268,007.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,529,441.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,267,405.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,108,282.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,905,129.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,637,122.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,291,164.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 807,459,814.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,426,665,296.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,234,125,110.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 413,672,594.69 | |
| 资产减值准备(元) | -16,667,976.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,569,790.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,569,790.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,081,848.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,441,255.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,467.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,884,487.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,068,560.30 | |
| 财务费用(元) | -17,534,975.69 | |
| 投资损失(元) | -4,236,671.25 | |
| 递延所得税(元) | 12,545,413.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,020,303.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,525,110.55 | |
| 存货的减少(元) | 321,646,422.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 189,257,841.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,019,504.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,234,125,110.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,426,665,296.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 807,459,814.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万和电气_2023年中报资产负债表 | 万和电气_2023年中报利润表 |