万和电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,182,234,560.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,738,576.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,747,975.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,571,721,111.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,617,858,875.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 842,322,009.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,492,570.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,028,783,964.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,756,457,420.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 815,263,691.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,704,674.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,622,103.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,465,678.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -4,794,069.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,998,386.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,405,033.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,905,033.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,906,646.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,600,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,972,397.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 669,572,697.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 803,687,458.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,365,387.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,852.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,063,069,697.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -393,496,999.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,279,091.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 310,139,136.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,526,159.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,426,665,296.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 549,532,002.85 | |
| 资产减值准备(元) | 9,990,630.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,817,111.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,817,111.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,728,687.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,157,291.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,375.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,613,181.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 120,831,659.54 | |
| 财务费用(元) | -84,664,847.59 | |
| 投资损失(元) | 10,783,605.89 | |
| 递延所得税(元) | -15,270,554.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,068,974.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,339,528.59 | |
| 存货的减少(元) | 619,451,871.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,133,038.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -750,846,032.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,426,665,296.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,116,526,159.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 310,139,136.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万和电气_2022年年报资产负债表 | 万和电气_2022年年报利润表 |