万和电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,368,919,196.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,889,145.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,102,161.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,578,910,503.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,175,665,296.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,488,638.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,769,610.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 389,385,381.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,157,308,926.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 421,601,576.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,829,573.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,799.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,999,373.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,454,849.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,454,849.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,476.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,519,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,284,943.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,804,843.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,611,531.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,033,624.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 793,645,155.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,840,312.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,177,127.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,482,915.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,526,159.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,009,075.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 423,692,654.97 | |
| 资产减值准备(元) | -7,937,881.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,660,444.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,660,444.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,489,787.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,965,169.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 691,312.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -137,387.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,862,281.16 | |
| 财务费用(元) | -76,614,103.50 | |
| 投资损失(元) | 11,728,452.58 | |
| 递延所得税(元) | 3,220,349.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,941,697.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,721,347.95 | |
| 存货的减少(元) | 553,659,216.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,765,914.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -738,539,787.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,333,009,075.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,116,526,159.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,482,915.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万和电气_2022年中报资产负债表 | 万和电气_2022年中报利润表 |