中化岩土_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,935,240,410.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,415.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,859,011.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,063,173,836.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,124,764,640.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,006,845.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,481,198.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,663,738.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,571,916,423.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 491,257,413.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,564.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,505,296.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,246,637.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,190,498.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,132,607.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,132,607.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,057,891.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 950,989,554.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,989,554.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,622,576,516.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,797,608.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 390,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,437,725.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,825,811,850.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -874,822,296.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -453,596.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -380,960,588.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,200,637.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,240,049.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化岩土_2024年三季报资产负债表 | 中化岩土_2024年三季报利润表 |