中化岩土_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 930,685,090.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,415.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,694,717.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,454,222.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,916,755.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,736,140.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,178,179.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,910,561.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,741,636.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,287,414.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 493,475.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 493,475.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,145,426.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,145,426.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,651,951.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,989,554.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,989,554.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,043,711,983.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,675,008.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 390,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,846,594.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,189,233,586.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -388,244,032.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -427,260.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -455,610,658.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,200,637.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,589,978.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -258,829,562.93 | |
| 资产减值准备(元) | 118,701,976.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,519,577.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,519,577.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,135,292.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 916,076.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,382,610.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,847.71 | |
| 财务费用(元) | 60,887,263.90 | |
| 投资损失(元) | -12,306,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -45,480,857.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,933,151.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -547,705.04 | |
| 存货的减少(元) | 8,848,208.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 439,287,813.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -440,812,788.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,589,978.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,200,637.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -455,610,658.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化岩土_2024年中报资产负债表 | 中化岩土_2024年中报利润表 |