中化岩土_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,968,794.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,304.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,470,514.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,468,613.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,158,118.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,926,229.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,593,519.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,770,955.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,448,822.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,980,208.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,662.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,662.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,970,355.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,970,355.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,721,693.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 765,756,654.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,756,654.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 823,680,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,571,839.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,543,497.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,795,537.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,038,883.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -425,751.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,166,536.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,128,647.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,962,110.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化岩土_2024年一季报资产负债表 | 中化岩土_2024年一季报利润表 |