中化岩土_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,459,994,470.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,030.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,598,969.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,616,606,471.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,857,885,157.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,539,603.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,400,822.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,617,986.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,529,443,570.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,162,900.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,860,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,878,843.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,738,843.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,803,938.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,803,938.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,934,905.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,732,481,559.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,125,971.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,903,662,230.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,501,965,252.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,156,687.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,149,875.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,665,271,815.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,390,414.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 549,522.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,037,743.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,162,894.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,200,637.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -751,507,359.02 | |
| 资产减值准备(元) | 380,756,146.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,335,502.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,335,502.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,941,466.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,761,711.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,563,095.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,582,786.55 | |
| 财务费用(元) | 109,536,934.61 | |
| 投资损失(元) | -19,704,361.83 | |
| 递延所得税(元) | -131,195,016.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -125,759,078.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,435,937.76 | |
| 存货的减少(元) | 65,318,027.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -229,661,165.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 512,934,922.78 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 609,229,291.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 738,200,637.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,162,894.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 333,037,743.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中化岩土_2023年年报资产负债表 | 中化岩土_2023年年报利润表 |