中化岩土_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,840,770,895.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,326.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,404,670.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,000,194,892.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,451,213,506.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,941,888.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,641,671.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,490,301.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,969,287,368.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,907,523.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,273,984.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,273,984.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,823,597.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,823,597.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,450,386.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,152,481,559.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,878,056.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,258,375,315.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 925,307,183.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,641,126.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,233,264.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,181,574.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,193,741.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,581.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,372,070.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,162,894.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 675,534,964.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化岩土_2023年三季报资产负债表 | 中化岩土_2023年三季报利润表 |