中化岩土_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,222,167,256.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,295.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,990,163.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,361,163,715.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 940,028,537.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,091,068.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,359,914.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,241,657.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,300,721,177.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,442,537.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,080,800.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,080,800.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,654,132.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,654,132.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,426,667.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 480,881,559.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,880,830.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,771,090.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 651,374,853.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,576,001.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,109,982.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,060,837.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,289,746.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,276.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,507,818.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,162,894.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,655,075.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -198,199,688.63 | |
| 资产减值准备(元) | 109,020,138.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,175,935.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,175,935.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,957,847.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,648,792.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,941,896.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 403,166.15 | |
| 财务费用(元) | 55,560,923.69 | |
| 投资损失(元) | -9,887,798.90 | |
| 递延所得税(元) | -40,852,201.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,676,879.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,824,677.92 | |
| 存货的减少(元) | 33,080,611.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,008,863.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,774,790.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,655,075.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,162,894.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,507,818.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中化岩土_2023年中报资产负债表 | 中化岩土_2023年中报利润表 |