中化岩土_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,951,455.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,295.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,720,362.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 807,678,113.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,376,842.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,832,732.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,327,405.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,858,024.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 833,395,003.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,716,890.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,873,552.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,873,552.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,384,147.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,384,147.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,489,404.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 359,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,008,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,961,767.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,909,501.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 958,049.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,829,318.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,820,618.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,650.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,087,755.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,162,894.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,075,139.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化岩土_2023年一季报资产负债表 | 中化岩土_2023年一季报利润表 |