中化岩土_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,281,679,752.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,585,490.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,511,575.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,483,776,818.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,193,348.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,733,626.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,988,441.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,981,629.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,177,897,045.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,138,096.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,138,096.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,755,332.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,755,332.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,617,235.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,169,953,817.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,220,354,217.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,527,954,833.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,502,547.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,082,688.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,693,540,070.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -473,185,852.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,914.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,031,229.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,497,251.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,466,021.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化岩土_2022年三季报资产负债表 | 中化岩土_2022年三季报利润表 |