中化岩土_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,429,081,351.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 912,490.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,300,468.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,577,294,309.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,253,148,629.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,216,408.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,550,034.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,567,367.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,598,482,440.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,188,130.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,346,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,346,180.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,061,609.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,061,609.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,715,429.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 562,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 871,378,073.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,440,473.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 939,075,284.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,484,320.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,114,179.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,044,673,784.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,233,311.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,492,908.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,643,963.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,497,251.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,853,288.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -96,230,046.66 | |
| 资产减值准备(元) | 17,428,129.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,631,170.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,631,170.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,992,492.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,874,787.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,047,251.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,647.40 | |
| 财务费用(元) | 81,053,659.72 | |
| 投资损失(元) | -8,822,938.27 | |
| 递延所得税(元) | -20,629,104.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,719,952.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,090,847.30 | |
| 存货的减少(元) | -7,957,623.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 631,521,192.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -722,949,268.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 653,853,288.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,497,251.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -184,643,963.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化岩土_2022年中报资产负债表 | 中化岩土_2022年中报利润表 |