中化岩土_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,273,595.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,087,346.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 891,360,942.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,863,229.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,798,151.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,517,009.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,983,690.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,162,080.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,143,854.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,143,854.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,142,474.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 466,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 432,281,614.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,747,914.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,673,606.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,844,425.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,117,201.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,635,233.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,887,318.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,227.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,851,158.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,497,251.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,646,093.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化岩土_2022年一季报资产负债表 | 中化岩土_2022年一季报利润表 |