鸿路钢构_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,611,227,586.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,241,701,517.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,852,929,103.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,959,761,672.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,735,646,446.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 734,234,761.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,096,086,307.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,525,729,188.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,199,914.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,046,477,722.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,046,477,722.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,318,222.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,999,696,031.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,999,696,031.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,633,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 586,571,026.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,220,251,026.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,779,445,004.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,631.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,060,321,065.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,164,927.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,287,485,992.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿路钢构_2024年三季报资产负债表 | 鸿路钢构_2024年三季报利润表 |