鸿路钢构_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,236,565,569.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,484,084,455.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,720,650,024.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,805,371,783.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,025,660,547.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 552,600,559.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,172,706.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,765,805,597.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,155,572.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 699,611,420.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,611,420.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -699,460,920.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,568,776,031.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,568,776,031.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,798,247.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,468,838,247.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,099,937,783.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,297.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 355,324,587.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,164,927.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,489,514.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 427,786,289.02 | |
| 资产减值准备(元) | 18,153,906.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 332,471,703.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 332,471,703.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,917,643.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212,665.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,775.42 | |
| 财务费用(元) | 160,415,032.23 | |
| 投资损失(元) | 574,037.61 | |
| 递延所得税(元) | -22,819,236.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,819,236.51 | |
| 存货的减少(元) | -259,031,738.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 872,234,647.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,588,117,298.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,489,514.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,164,927.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 355,324,587.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿路钢构_2024年中报资产负债表 | 鸿路钢构_2024年中报利润表 |