鸿路钢构_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,759,225,306.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,001,819,302.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,761,044,609.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,030,092,561.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,836,176,504.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 986,146,988.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,156,174,722.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,008,590,776.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 752,453,833.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,488.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,488.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,658,815,515.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,658,815,515.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,309,026.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,815,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,875,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,318,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,874,812.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,682,784,812.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,192,395,187.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,878.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 286,556,871.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,863,303.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,420,175.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿路钢构_2023年三季报资产负债表 | 鸿路钢构_2023年三季报利润表 |