鸿路钢构_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,721,522,094.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,326,202,542.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,047,724,636.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,062,868,986.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,087,289,344.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 774,350,662.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,469,545,787.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,394,054,781.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 653,669,855.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,255,138,254.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,255,138,254.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,129,254.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,437,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,497,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,467,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,376,670.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,738,086,670.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 759,093,329.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,317.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,654,246.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,863,303.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,517,550.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 552,566,713.31 | |
| 资产减值准备(元) | -2,546,535.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,601,740.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,601,740.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,259,683.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,888.41 | |
| 财务费用(元) | 139,871,246.46 | |
| 投资损失(元) | 1,240,922.33 | |
| 递延所得税(元) | -128,189,730.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,189,730.37 | |
| 存货的减少(元) | -124,197,416.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 985,245,420.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,094,211,077.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,517,550.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,863,303.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 157,654,246.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿路钢构_2023年中报资产负债表 | 鸿路钢构_2023年中报利润表 |