鸿路钢构_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,011,251,015.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,553,032.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,551,804,047.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,916,080,540.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,437,475.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,989,232.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,961,868.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,383,469,116.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,334,931.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,301,147.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,301,147.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,301,147.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 990,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,020,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,085,769.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 612,385,769.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 408,294,230.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,224.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,320,789.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,863,303.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,184,093.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿路钢构_2023年一季报资产负债表 | 鸿路钢构_2023年一季报利润表 |