鸿路钢构_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,936,265,560.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,462,197,087.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,398,462,647.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,554,119,900.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,412,714,910.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 908,465,657.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,942,308,671.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,817,609,139.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,396,532,017.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,396,532,017.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,132,017.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,477,700,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,517,700,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,803,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,280,405.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,106,980,405.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,719,794.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,414,067.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,144,647.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 733,464,312.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,319,665.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿路钢构_2022年三季报资产负债表 | 鸿路钢构_2022年三季报利润表 |