鸿路钢构_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,438,791,438.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,893,971,522.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,332,762,960.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,805,799,058.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,269,234,890.37 | |
支付的各项税费(元) | 673,576,820.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,015,722,970.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,764,333,740.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,918,143.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,027,782.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,945,925.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 901,083,819.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 901,083,819.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,137,894.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,546,760,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,571,760,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,887,858,490.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,731,118.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,084,589,609.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,170,390.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -142,009.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -831,680,291.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,661,926.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 878,981,634.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鸿路钢构_2021年三季报资产负债表 | 鸿路钢构_2021年三季报利润表 |