云图控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,230,133,915.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,086,510.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,245,243.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,629,465,668.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,837,748,081.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,543,006.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,316,559.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,438,411.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,761,046,059.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 868,419,609.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 974,649.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 629,921.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,078,170,042.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,079,774,614.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,408,026.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,241,595,401.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,905,003,428.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -825,228,813.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,413,299,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,413,299,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,303,093,333.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 353,060,692.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,069,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 416,813,569.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,072,967,594.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,331,405.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -975,014.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 382,547,187.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,247,836,537.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,630,383,724.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 460,610,204.13 | |
| 资产减值准备(元) | 14,938,834.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 452,130,416.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 452,130,416.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,698,416.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,696,404.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,268.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,068,701.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,728,690.37 | |
| 财务费用(元) | 103,626,350.97 | |
| 投资损失(元) | 43,655,535.31 | |
| 递延所得税(元) | 5,203,262.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,228,666.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,025,404.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,029,139,086.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 165,990,329.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,383,948,275.58 | |
| 其他(元) | -87,134,706.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,630,383,724.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,247,836,537.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 382,547,187.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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