云图控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,476,622,208.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,178,747.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,582,800,955.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,668,008,048.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,739,307.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,858,724.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,347,994.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,232,954,073.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,846,881.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,179.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 885,661,646.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 885,851,825.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,961,115.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 955,322,251.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,237,283,366.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,431,541.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,239,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,418,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,748,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,238,063.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,818,556.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,853,406,620.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 565,093,379.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,383,802.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 562,124,917.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,247,836,537.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,809,961,455.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云图控股_2024年一季报资产负债表 | 云图控股_2024年一季报利润表 |