云图控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,652,897,374.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,336,787.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,475,660.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,531,709,822.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,499,591,856.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,942,936.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 486,409,058.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,619,944.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,016,563,796.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 515,146,026.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,803,289.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,096,457,359.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,100,260,648.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,903,108,794.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,087,789,864.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,190,898,660.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,090,638,011.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,332,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,335,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,424,150,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,973,450.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 865,265,865.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,821,389,415.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,514,050,584.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,655,191.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,057,786,209.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,524,631,870.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,466,845,660.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云图控股_2023年三季报资产负债表 | 云图控股_2023年三季报利润表 |