云图控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,571,613,706.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,010,285.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,872,987.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,737,496,980.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,312,604,006.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,649,909.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,058,580.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,812,003.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,825,124,500.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,627,519.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,719.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,940,399.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,344,118.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 765,869,834.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 143,468,178.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,338,013.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -909,993,894.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,260,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,260,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 971,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,616,427.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,676,217.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,100,642,645.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,857,354.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,609,378.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -834,154,680.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,524,631,870.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,690,477,189.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云图控股_2023年一季报资产负债表 | 云图控股_2023年一季报利润表 |