云图控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,947,845,887.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,785,840.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,495,517.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,421,127,245.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,965,609,928.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,996,884.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 441,143,620.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,472,555.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,005,222,989.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,415,904,255.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,523,896.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 363,391,136.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,915,032.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 770,144,123.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 286,300,648.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,444,771.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -688,529,739.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,507,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,458,852.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,541,538,852.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,899,898,544.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,179,022.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,595,584.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,502,845.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,580,580,412.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,041,560.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,320,576.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 692,653,532.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,401,205.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,454,054,737.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 999,405,544.72 | |
| 资产减值准备(元) | 4,438,932.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,943,674.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,943,674.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,386,643.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,394,352.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,537.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,754,020.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,029,652.00 | |
| 财务费用(元) | 79,186,577.60 | |
| 投资损失(元) | -23,308,623.16 | |
| 递延所得税(元) | -4,305,780.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,109,814.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,804,034.27 | |
| 存货的减少(元) | 390,619,366.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -463,266,414.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,251,334.64 | |
| 其他(元) | 22,158,978.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,454,054,737.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 761,401,205.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 692,653,532.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云图控股_2022年中报资产负债表 | 云图控股_2022年中报利润表 |