云图控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,718,457,741.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,252.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,839,211.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,794,507,205.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,754,890,002.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,410,063.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,550,690.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,747,613.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,211,598,370.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,446.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,018,423.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,426,869.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,166,355.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 239,878,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,045,335.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,618,466.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,069,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,069,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 955,510,441.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,557,962.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,491,297.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,053,559,701.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,600,298.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 907,629.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 518,798,296.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,401,205.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,280,199,501.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云图控股_2022年一季报资产负债表 | 云图控股_2022年一季报利润表 |