海联金汇_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,302,782,500.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,860,740.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,695,997.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,661,339,238.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,599,233,255.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,046,050.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,800,979.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 555,169,386.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,789,249,672.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,910,433.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,905,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,920,683.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,674,887.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 162,457.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,287,833,500.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,323,496,528.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,015,881.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,715,343.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,581,157,685.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,717,888,910.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,392,382.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,114,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,114,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 706,470,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,584,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,161,670.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,698,842.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,720,512.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,136,432.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,688,462.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,127,711.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,326,464,666.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 743,336,954.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联金汇_2024年三季报资产负债表 | 海联金汇_2024年三季报利润表 |