海联金汇_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,443,240,018.80 | |
收到的税费返还(元) | 85,817,681.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,261,827.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,053,319,527.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,590,537,205.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,287,943.06 | |
支付的各项税费(元) | 213,812,426.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 614,726,984.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,952,364,559.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,954,968.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,656,560.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,665,584.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,467,271,374.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,491,843,519.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,273,206.36 | |
投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,717,373,972.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,973,647,178.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,803,659.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,186,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,186,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 649,160,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 653,346,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 324,255,349.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,000,787.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,682,552.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 376,938,688.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,407,311.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,363,095.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,078,284.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,670,915,768.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,570,837,484.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 91,453,323.51 | |
资产减值准备(元) | 57,858,379.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,880,039.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,880,039.41 | |
无形资产摊销(元) | 39,424,551.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 24,684,697.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,116,648.02 | |
固定资产报废损失(元) | 394,747.93 | |
财务费用(元) | 22,101,817.21 | |
投资损失(元) | -15,269,511.69 | |
递延所得税(元) | 7,380,462.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,836,946.89 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,543,515.20 | |
存货的减少(元) | 108,380,277.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -259,681,270.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | -182,137,787.87 | |
其他(元) | 4,281,295.56 | |
现金的期末余额(元) | 1,570,837,484.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,670,915,768.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,078,284.03 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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