金杯电工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,315,151,617.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,958,259.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,604,999.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,362,714,876.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,027,019,927.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,875,900.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,184,987.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,118,338.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,404,199,154.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,041,484,278.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,037,295.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,602,395.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,268,166.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,912,411.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,180,577.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,578,182.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,286,887.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,286,887.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,225,209.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,571,301.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,167,150.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,892,359.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,605,471.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,818.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,221,580,113.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,753,166,360.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,586,246.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯电工_2024年一季报资产负债表 | 金杯电工_2024年一季报利润表 |