金杯电工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,148,730,548.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,167,321.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,439,960.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,259,337,829.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,053,359,728.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,831,989.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,303,868.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,639,467.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,952,135,053.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -692,797,224.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,976,559.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,594,106.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,578,605.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,149,271.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,922,272.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,837,755.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,760,028.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,610,756.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,201,625,013.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,406,625,013.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,817,799.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,929,692.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,484,675.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 913,802,474.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,822,539.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245,677.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,339,764.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,357,209.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,017,445.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯电工_2023年三季报资产负债表 | 金杯电工_2023年三季报利润表 |