金杯电工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,920,566,870.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,894,255.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,907,617.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,005,368,743.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,964,230,426.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,350,817.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,108,457.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,374,483.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,589,064,184.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -583,695,440.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,626,559.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,311,468.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,276,950.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,214,978.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,160,417.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,031,711.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,192,129.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,977,151.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 769,950,404.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 809,950,404.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,774,781.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,115,628.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,559,699.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,834,481.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 335,115,922.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,145,563.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,411,106.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,357,209.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,946,103.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,330,496.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,701,271.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,234,696.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,234,696.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,157,439.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,931,914.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 804,076.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,136.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,642,046.19 | |
| 财务费用(元) | 20,972,691.54 | |
| 投资损失(元) | -7,413,479.22 | |
| 递延所得税(元) | -11,179,106.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,680,076.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,499,029.87 | |
| 存货的减少(元) | -659,573,188.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -493,127,398.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,178,475.56 | |
| 其他(元) | 4,026,255.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,946,103.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,026,357,209.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -368,411,106.10 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯电工_2023年中报资产负债表 | 金杯电工_2023年中报利润表 |