金杯电工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,940,503,223.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,874,642.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,117,185.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,966,495,050.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,417,247,469.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,356,715.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,292,730.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,641,790.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,754,538,705.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -788,043,654.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,260,506.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,635,876.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,896,382.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,560,319.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 163,511,627.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,071,946.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,175,563.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,066,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,337,079.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,403,879.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,139,845.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,625,758.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,765,603.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 403,638,276.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,300.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -571,545,641.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,020,590,718.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,045,076.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯电工_2023年一季报资产负债表 | 金杯电工_2023年一季报利润表 |