金杯电工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,966,245,328.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,678,759.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,128,019.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,178,052,107.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,987,646,897.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,022,002.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,681,193.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,550,479.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,897,900,572.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,928,511.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,922,008.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,610,519.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,892,323.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,018,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 316,975,960.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,886,283.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,275,764.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 849,609,458.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,555,003.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,122,264,462.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,071,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,195,095.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,448,209.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,375,593,305.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,328,843.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,765,999.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,687,073.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,097,048,430.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,361,357.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯电工_2022年三季报资产负债表 | 金杯电工_2022年三季报利润表 |