金杯电工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,371,178,415.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,450,280.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,296,627.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,552,925,322.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,921,582,880.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,727,155.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,734,453.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,459,089.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,566,503,578.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,578,256.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,582,389.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800,064.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,382,454.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,118,486.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 245,412,801.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,331,288.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,948,834.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 642,564,186.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 770,214,186.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 548,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,489,648.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,412,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,130,159.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 823,769,808.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,555,621.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,530,745.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,551,966.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,872,350.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,320,384.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 197,651,003.93 | |
| 资产减值准备(元) | 43,347,399.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,976,463.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,976,463.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,933,170.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,012,283.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -449,591.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,475,136.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,423,183.12 | |
| 财务费用(元) | 28,799,789.86 | |
| 投资损失(元) | -1,016,073.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,481,399.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,929,383.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -552,016.07 | |
| 存货的减少(元) | -520,109,220.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,161,078.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,387,065.34 | |
| 其他(元) | 1,366,661.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,320,384.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,872,350.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -427,551,966.33 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯电工_2022年中报资产负债表 | 金杯电工_2022年中报利润表 |