天山铝业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,398,353,255.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,157,627.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,793,510,882.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,897,927,277.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,484,239.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,406,278,894.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,662,471.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,122,352,884.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,671,157,998.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,876.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,876.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,124,685.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 462,065,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,352,190,185.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,618,308.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,073,723,451.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,223,723,451.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,274,418,712.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,216,123,579.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,325,023,304.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,815,565,596.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,591,842,144.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,206,711.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,095,744.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,881,106,781.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,619,011,037.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山铝业_2024年三季报资产负债表 | 天山铝业_2024年三季报利润表 |