天山铝业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,160,693,234.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,239,536.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,540,932,771.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,977,470,278.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,897,449.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 828,648,926.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,364,202.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,311,380,855.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,229,551,915.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 554,214.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,214.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 609,067,478.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 462,065,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,071,132,978.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,070,578,763.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,604,638,165.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,754,638,165.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,989,360,967.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,058,011,832.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,299,059,396.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,346,432,195.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,591,794,030.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,855,695.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,965,183.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,881,106,781.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,459,141,598.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,075,729,166.36 | |
| 资产减值准备(元) | 920,511.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 826,646,665.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 826,646,665.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,208,225.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 783,742.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,904.53 | |
| 财务费用(元) | 486,728,388.73 | |
| 递延所得税(元) | -36,253,090.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,430,078.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,176,987.58 | |
| 存货的减少(元) | 343,186,175.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 419,561,538.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,695,679,705.64 | |
| 其他(元) | -209,980,982.12 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 303,220,525.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,459,141,598.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,881,106,781.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,965,183.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山铝业_2024年中报资产负债表 | 天山铝业_2024年中报利润表 |