天山铝业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,403,619,693.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,281,565.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,506,901,259.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,701,164,257.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,971,635.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 496,582,106.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,843,651.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,453,561,650.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,339,609.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,597,927.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 463,598,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,196,027.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -904,196,027.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,934,748,567.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,084,748,567.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,685,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,968,972.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,423,660,140.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,300,929,113.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,180,545.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,461,198.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,575,765.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,881,106,781.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,821,531,016.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山铝业_2024年一季报资产负债表 | 天山铝业_2024年一季报利润表 |