天山铝业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,231,564,925.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,206,502.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 559,659,041.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,812,430,469.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,336,810,844.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,748,630.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,438,850,762.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,346,415.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,547,756,652.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,264,673,816.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,903.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,903.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,804,704,933.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,870,204,933.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,870,062,030.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,705,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,274,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,152,432,475.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,584,392,147.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,625,931.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,683,450,554.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,150,554.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,811,453.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,272,683.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,617,833,965.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,628,106,648.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山铝业_2023年三季报资产负债表 | 天山铝业_2023年三季报利润表 |