天山铝业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,649,542,356.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,260,418.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,778,366.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,148,581,142.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,786,447,124.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,816,042.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,096,109,619.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,563,608.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,391,936,395.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 756,644,746.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,986.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,986.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,118,381,168.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,118,381,168.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,118,353,182.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,646,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,055,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,106,972,051.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,373,099,954.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,734,703.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,856,806,709.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,493,290.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,590,066.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,625,079.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,610,093,074.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,483,467,995.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,021,737,594.24 | |
| 资产减值准备(元) | -5,325,170.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 800,561,204.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 800,561,204.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,086,206.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 143,148.48 | |
| 财务费用(元) | 453,475,508.62 | |
| 递延所得税(元) | -49,340,333.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,900,980.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,439,352.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,018,464,125.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 507,827,991.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,736,789,672.09 | |
| 其他(元) | 1,766,288,728.97 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 339,229,139.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,483,467,995.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,610,093,074.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,625,079.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山铝业_2023年中报资产负债表 | 天山铝业_2023年中报利润表 |