天山铝业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,322,323,122.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,486,732.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,604,809,855.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,626,477,616.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,878,604.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 563,318,977.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,084,609.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,504,759,807.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,050,047.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,025,158.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,025,158.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,025,158.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,160,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,332,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,570,090,051.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,541,262.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,539,942.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,058,171,256.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,378,743.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -599,886.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,196,253.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,610,093,074.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,527,896,821.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山铝业_2023年一季报资产负债表 | 天山铝业_2023年一季报利润表 |