天山铝业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,730,995,860.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,503,615.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,537,636.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,144,037,111.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,534,697,521.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 713,679,248.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,541,663,966.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,854,298.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,986,895,034.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,157,142,077.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,549,063.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,549,063.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,151,329,324.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,151,329,324.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,118,780,260.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,010,071,547.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,236,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,246,171,547.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,147,887,527.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,854,197,559.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,071,824,256.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,073,909,343.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -827,737,795.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,545,980.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,170,001.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,396,923,073.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,610,093,074.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,650,600,231.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,726,160.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,461,168,749.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,461,168,749.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,869,441.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,500,389.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,814,654.51 | |
| 财务费用(元) | 867,099,140.48 | |
| 递延所得税(元) | -67,187,871.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,180,110.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,007,760.59 | |
| 存货的减少(元) | -697,201,450.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -840,524,539.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 767,774,474.95 | |
| 其他(元) | -1,007,065,388.74 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 494,107,354.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,610,093,074.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,396,923,073.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,170,001.12 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天山铝业_2022年年报资产负债表 | 天山铝业_2022年年报利润表 |