天山铝业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,074,463,737.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,453,180.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,076,189.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,397,993,108.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,765,502,439.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,818,498.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,121,710,492.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,583,753.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,526,615,183.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,056,574.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,056,574.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,636,351,774.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,636,351,774.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,620,295,199.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,693,017,740.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,321,110.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,813,338,851.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,692,429,349.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,463,633,151.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,256,269,954.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,412,332,456.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -598,993,604.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,442,358.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 649,646,761.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,396,923,073.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,046,569,834.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天山铝业_2022年三季报资产负债表 | 天山铝业_2022年三季报利润表 |