天山铝业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,962,471,714.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,904,041.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,819,325.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,257,195,080.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,991,184,075.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,594,431.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,699,831,874.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,792,438.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,157,402,820.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,099,792,260.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,056,574.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,056,574.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 855,231,146.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 855,231,146.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -839,174,571.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,378,496,740.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,319,183.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,753,815,924.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,168,177,001.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,277,462,650.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,951,689.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,274,591,342.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -520,775,417.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,431,615.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 735,410,655.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,396,923,073.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,132,333,729.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,003,690,063.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,069,731.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 691,542,064.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 691,542,064.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,769,062.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,552,245.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 167,365.60 | |
| 财务费用(元) | 464,624,230.04 | |
| 递延所得税(元) | -30,324,068.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,154,827.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,169,240.96 | |
| 存货的减少(元) | -130,667,605.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,393,033.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -325,312,882.23 | |
| 其他(元) | -713,800,663.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 161,903,654.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,132,333,729.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,396,923,073.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 735,410,655.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山铝业_2022年中报资产负债表 | 天山铝业_2022年中报利润表 |