天山铝业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,619,809,964.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,345,935.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,679,650.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,689,835,549.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,787,328,914.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,332,521.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,433,500.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,494,729.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,302,589,665.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,051,003.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,051,003.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,051,003.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,663,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,663,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,655,440,832.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,814,292.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,403,554.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,272,658,679.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,158,679.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,850,794.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 342,185,407.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,396,923,073.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,739,108,481.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山铝业_2022年一季报资产负债表 | 天山铝业_2022年一季报利润表 |