天顺风能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,822,495,726.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,252,269.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,802,840.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,969,550,836.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,491,482,862.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,798,826.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,258,627.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,526,835.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,338,067,152.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,483,683.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,307,597.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,163.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,430,511.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,992,273.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 658,427,336.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,150,127.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 589,931,832.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,259,709,296.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,717,023.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,998,369,580.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,473,101.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,036,842,682.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,025,549,013.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,318,188.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,047,765.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,557,914,967.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 478,927,715.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -468,936.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,774,560.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,845,749.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,071,188.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺风能_2024年三季报资产负债表 | 天顺风能_2024年三季报利润表 |