天顺风能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,690,290,612.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,682,365.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,701,224.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,925,674,202.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,972,715,776.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,369,908.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,449,455.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,032,288.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,974,567,428.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 951,106,773.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,482,894.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,569.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,350,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,041,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,257,130.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 805,625,517.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,700,430.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,267,906,976.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,919,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,387,152,505.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,240,895,375.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,993,559,132.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,025,485.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,049,584,617.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,017,648,169.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,632,292.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,400,656.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,415,681,117.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,903,499.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,260.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -655,648,842.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,159,547,826.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,898,984.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天顺风能_2023年三季报资产负债表 | 天顺风能_2023年三季报利润表 |