天顺风能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,250,094,432.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,448,057.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,204,010.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,531,746,501.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,768,405,735.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,237,198.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,660,745.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,711,527.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,778,015,205.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,626,377.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 753,731,295.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 546,792,625.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,237,511.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,588,160.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,752,297.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,591,788,367.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,036,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 399,999,878.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,616,858.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,187,405,104.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,636,652,806.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,996,607,101.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,758,723.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,999,365,825.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,015,759,423.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,550,939.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,070,088.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,692,380,451.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,306,985,373.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -281,524.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,782,337.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,765,489.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,159,547,826.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 615,536,272.38 | |
| 资产减值准备(元) | 13,981,334.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 379,205,219.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 379,205,219.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,300,107.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,384,923.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,517.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 948,030.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,295,493.48 | |
| 财务费用(元) | 249,996,537.14 | |
| 投资损失(元) | -7,217,543.48 | |
| 递延所得税(元) | -57,105,832.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,812,741.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,293,091.03 | |
| 存货的减少(元) | -491,055,125.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -358,214,280.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 265,445,382.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,159,547,826.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,765,489.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 423,782,337.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天顺风能_2022年年报资产负债表 | 天顺风能_2022年年报利润表 |